| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 949 490 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 15 508 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 373 606 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 659.00 | 923.00 | 1 583.00 |
BF Prêts | 589 442 015.00 | | 589 442 015.00 | 589 442 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 347 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 826 214 436.00 | 109 281 717.00 | 1 716 932 718.00 | 1 826 214 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 264 354 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 894 000.00 | |
BZ Autres créances | 95 037 842.00 | | 95 037 842.00 | 95 037 842.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057 059.00 | | 1 057 059.00 | 1 057 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 109 447.00 | | 96 109 447.00 | 96 109 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 047 240.00 | 109 281 717.00 | 1 820 765 522.00 | 1 930 047 240.00 |
CU Autres participations | 1 236 770 836.00 | 109 281 057.00 | 1 127 489 778.00 | 1 236 770 836.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 723 356.00 | | 7 723 356.00 | 7 723 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 450 286.00 | 150 350 314.00 | | 280 450 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911 137.00 | 2 911 137.00 | | 2 911 137.00 |
DG Autres réserves | -74 970 000.00 | 13 663 000.00 | | -74 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 587 604.00 | 37 776 408.00 | | 32 587 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 481 689.00 | -5 188 207.00 | | -85 481 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812 871.00 | 3 941 565.00 | | 2 812 871.00 |
DL TOTAL (I) | 233 280 220.00 | 189 791 228.00 | | 233 280 220.00 |
DO TOTAL (II) | 146 788 000.00 | 74 801 000.00 | | 146 788 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 942 000.00 | 24 962 000.00 | | 19 942 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 276.00 | 194 053.00 | | 348 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 276.00 | 194 053.00 | | 348 276.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 509 059 075.00 | 1 509 059 075.00 | | 1 509 059 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900 028.00 | 180 043 170.00 | | 64 900 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 417.00 | 126 047.00 | | 105 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 482.00 | 367 407.00 | | 1 526 482.00 |
EA Autres dettes | 11 172 348.00 | 63 500.00 | | 11 172 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 076 000.00 | 854 000.00 | | 8 076 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 763 352.00 | 1 689 659 200.00 | | 1 586 763 352.00 |
ED (V) | 373 673.00 | 368 677.00 | | 373 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 765 522.00 | 1 880 013 158.00 | | 1 820 765 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 763 352.00 | 189 659 200.00 | | 86 763 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -143 065 000.00 | -89 213 000.00 | | -143 065 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 146 788 000.00 | 74 801 000.00 | | 146 788 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 454 000.00 | 19 385 000.00 | | 23 454 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 454 000.00 | 19 385 000.00 | | 23 454 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 121 110 000.00 | 120 201 000.00 | | 121 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 570 609.00 | | 4 570 609.00 | 4 570 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 609.00 | | 4 570 609.00 | 4 570 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 033 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 841 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 517 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 175 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 172 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 517 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 373 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 372 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 200 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 777 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 135 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195 570.00 | | | 4 195 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195 572.00 | 37 135 000.00 | | 4 195 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 442 465.00 | 1.00 | | 11 442 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 135 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 281.00 | 3 638 635.00 | | 3 066 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508 747.00 | 40 773 636.00 | | 14 508 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 313 174.00 | -3 638 636.00 | | -10 313 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609 208.00 | -7 274 632.00 | | -5 609 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 987 288.00 | 55 368 365.00 | | 30 987 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 468 978.00 | 60 556 572.00 | | 116 468 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 481 689.00 | -5 188 207.00 | | -85 481 689.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -140 252 000.00 | -87 261 000.00 | | -140 252 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -140 040 000.00 | -86 409 000.00 | | -140 040 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 025 000.00 | 2 804 000.00 | | 3 025 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -143 065 000.00 | -89 213 000.00 | | -143 065 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 679 058.00 | | 654 176 979.00 | 1 837 679 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 641 601.00 | 1 826 212 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 641 601.00 | 1 826 214 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 677 474.00 | | 654 176 979.00 | 1 837 677 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 316.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 316.00 | | 343.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9 133 904.00 | 1 410 548.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 941 565.00 | 3 066 877.00 | 4 195 570.00 | 3 941 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 053.00 | 154 223.00 | | 194 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 906 057.00 | 77 375 000.00 | | 31 906 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 041 675.00 | 80 596 100.00 | 4 195 570.00 | 36 041 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 375 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 066 877.00 | 4 195 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 509 059 075.00 | 9 059 075.00 | 750 000 000.00 | 1 509 059 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 900 028.00 | 64 900 028.00 | | 64 900 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 847.00 | 879 847.00 | | 879 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 510.00 | 522 510.00 | | 522 510.00 |
UP Prêts | 589 442 015.00 | 589 442 015.00 | | 589 442 015.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 86 500 390.00 | 86 500 390.00 | | 86 500 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 172 348.00 | 11 172 348.00 | | 11 172 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 099 971.00 | | | 130 099 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533 847.00 | 8 533 847.00 | | 8 533 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 059.00 | 1 057 059.00 | | 1 057 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 536 918.00 | 685 536 918.00 | | 685 536 918.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 763 352.00 | 86 763 352.00 | 750 000 000.00 | 1 586 763 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |