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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 440.00 | 5 063.00 | 10 377.00 | 15 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516.00 | 5 063.00 | 11 453.00 | 16 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 043.00 | | 962 043.00 | 962 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 365 295.00 | | 365 295.00 | 365 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 430.00 | | 1 507 430.00 | 1 507 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 946.00 | 5 063.00 | 1 518 883.00 | 1 523 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 912.00 | | | 851 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 734.00 | | | 468 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 161.00 | | | 1 455 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 883.00 | | | 1 518 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 920.00 | | | 1 070 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 734.00 | | | 468 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 557.00 | | 5 927.00 | 11 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 15 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | 5 927.00 | 10 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 1 817.00 | 968.00 | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 1 817.00 | 968.00 | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 912.00 | 567 672.00 | 284 241.00 | 851 912.00 |
VI Groupe et associés | 467 534.00 | 467 534.00 | | 467 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 416.00 | | | 473 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 628.00 | 172 553.00 | 75.00 | 172 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 161.00 | 1 070 920.00 | 284 241.00 | 1 355 161.00 |