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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 000.00 | 855 000.00 | 2 000.00 | 855 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 000.00 | 1 956 000.00 | 87 000.00 | 2 043 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 155 000.00 | | 98 155 000.00 | 98 155 000.00 |
BZ Autres créances | 5 109 000.00 | | 5 109 000.00 | 5 109 000.00 |
CF Disponibilités | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 075 000.00 | | 108 075 000.00 | 108 075 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 684 000.00 | 1 956 000.00 | 108 728 000.00 | 110 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 034 000.00 | 591 000.00 | | -27 034 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198 000.00 | -27 625 000.00 | | -9 198 000.00 |
DL TOTAL (I) | -36 162 000.00 | -26 964 000.00 | | -36 162 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 000.00 | 767 000.00 | | 1 075 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 000.00 | 767 000.00 | | 1 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 579 000.00 | 42 943 000.00 | | 94 579 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 401 000.00 | 131 618 000.00 | | 42 401 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 000.00 | 10 301 000.00 | | 5 692 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 000.00 | 851 000.00 | | 826 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | 153 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 559 000.00 | 185 867 000.00 | | 143 559 000.00 |
ED (V) | 257 000.00 | 122 000.00 | | 257 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 728 000.00 | 159 792 000.00 | | 108 728 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 37 888 000.00 | 37 888 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 37 888 000.00 | 37 888 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 987 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 036 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 971 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 984 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 181 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 556 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 189 000.00 | 36 032 000.00 | | 39 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 387 000.00 | 63 657 000.00 | | 48 387 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198 000.00 | -27 625 000.00 | | -9 198 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 000.00 | | 1 000.00 | 2 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 2 043 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 000.00 | | 1 000.00 | 1 935 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 000.00 | 36 000.00 | | 1 920 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 000.00 | 36 000.00 | | 1 898 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 000.00 | 609 000.00 | 301 000.00 | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 000.00 | 609 000.00 | 301 000.00 | 767 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 79 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 566 000.00 | 222 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 000.00 | 5 692 000.00 | | 5 692 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 155 000.00 | 98 155 000.00 | | 98 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 579 000.00 | 94 579 000.00 | | 94 579 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 715 000.00 | 4 715 000.00 | | 4 715 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448 000.00 | 103 448 000.00 | | 103 448 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 158 000.00 | 101 158 000.00 | | 101 158 000.00 |