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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 299.00 | | 8 931 299.00 | 8 931 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
BZ Autres créances | 801 428.00 | | 801 428.00 | 801 428.00 |
CF Disponibilités | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 277.00 | | 936 277.00 | 936 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 577.00 | | 9 867 577.00 | 9 867 577.00 |
CU Autres participations | 8 931 299.00 | | 8 931 299.00 | 8 931 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 756.00 | 1 749 722.00 | | 2 400 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 550.00 | 651 033.00 | | 1 072 550.00 |
DK Provisions réglementées | 17 415.00 | 11 610.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 721.00 | 2 962 366.00 | | 4 040 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613 580.00 | 5 477 300.00 | | 4 613 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 998.00 | 1 081 665.00 | | 1 030 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 5 580.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 129.00 | 41 285.00 | | 46 129.00 |
EA Autres dettes | 128 141.00 | 46 659.00 | | 128 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 855.00 | 6 652 492.00 | | 5 826 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 577.00 | 9 614 859.00 | | 9 867 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 998.00 | 2 078 423.00 | | 2 125 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 609.00 | | 474 609.00 | 474 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 609.00 | | 474 609.00 | 474 609.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -5 805.00 | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 27 053.00 | | 47 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 756.00 | 1 205 170.00 | | 1 634 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 206.00 | 554 137.00 | | 562 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 550.00 | 651 033.00 | | 1 072 550.00 |