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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 169.00 | 8 799.00 | 370.00 | 9 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 784.00 | 124 021.00 | 106 763.00 | 230 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 087.00 | 132 820.00 | 112 266.00 | 245 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
BZ Autres créances | 602 313.00 | | 602 313.00 | 602 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CF Disponibilités | 690 809.00 | | 690 809.00 | 690 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 933.00 | | 1 505 933.00 | 1 505 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 019.00 | 132 820.00 | 1 618 199.00 | 1 751 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 034 313.00 | 827 456.00 | | 1 034 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 411.00 | 391 857.00 | | 299 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 824.00 | 1 220 413.00 | | 1 334 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 698.00 | 257 707.00 | | 32 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 186.00 | 141 110.00 | | 111 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 10 045.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 177.00 | 108 625.00 | | 128 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 375.00 | 517 487.00 | | 283 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 199.00 | 1 737 900.00 | | 1 618 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 397.00 | | 18 689.00 | 244 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 245 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 428.00 | | 18 689.00 | 215 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 607.00 | 33 213.00 | | 99 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 314.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 122.00 | 32 899.00 | | 91 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 592 336.00 | 592 336.00 | | 592 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 160.00 | 56 868.00 | 22 292.00 | 79 160.00 |
VI Groupe et associés | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 624.00 | 729 824.00 | 1 800.00 | 731 624.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 836.00 | 307 544.00 | 22 292.00 | 329 836.00 |