| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 423.00 | 365 032.00 | 87 392.00 | 452 423.00 |
AP Constructions | 312 097.00 | 167 839.00 | 144 258.00 | 312 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 543.00 | 972 210.00 | 1 062 333.00 | 2 034 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 308.00 | 52 152.00 | 31 156.00 | 83 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 264.00 | 1 557 232.00 | 1 855 032.00 | 3 412 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 377.00 | | 166 377.00 | 166 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 013 355.00 | 989 889.00 | 8 023 466.00 | 9 013 355.00 |
BZ Autres créances | 3 241 460.00 | | 3 241 460.00 | 3 241 460.00 |
CF Disponibilités | 4 319 815.00 | | 4 319 815.00 | 4 319 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 920 852.00 | 989 889.00 | 15 930 964.00 | 16 920 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 314.00 | 2 547 121.00 | 17 826 192.00 | 20 373 314.00 |
CU Autres participations | 432 029.00 | | 432 029.00 | 432 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 730.00 | 2 018 730.00 | | 2 018 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 630 305.00 | 15 630 305.00 | | 15 630 305.00 |
DH Report à nouveau | -7 669 062.00 | -9 038 514.00 | | -7 669 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 251.00 | 1 369 452.00 | | 478 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 432.00 | 60 743.00 | | 52 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 510 656.00 | 10 040 717.00 | | 10 510 656.00 |
DN Avances conditionnées | 656 415.00 | 542 721.00 | | 656 415.00 |
DO TOTAL (II) | 656 415.00 | 542 721.00 | | 656 415.00 |
DP Provisions pour risques | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 364.00 | 458 526.00 | | 1 405 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 248.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 217.00 | 3 823 101.00 | | 2 146 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 495.00 | 2 333 852.00 | | 1 738 495.00 |
EA Autres dettes | | 2 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 141.00 | 1 515 898.00 | | 561 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 783.00 | 8 133 721.00 | | 5 854 783.00 |
ED (V) | 361 908.00 | | | 361 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 826 192.00 | 19 159 589.00 | | 17 826 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 783.00 | 8 133 721.00 | | 5 104 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 364.00 | 458 526.00 | | 655 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 244.00 | 9 470.00 | 75 714.00 | 66 244.00 |
FD Production vendue biens | 20 264 978.00 | | 20 264 978.00 | 20 264 978.00 |
FG Production vendue services | 234 533.00 | 302 877.00 | 537 410.00 | 234 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565 755.00 | 312 347.00 | 20 878 102.00 | 20 565 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 138 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 492 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 132.00 | 59 856.00 | | 52 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 820.00 | 21 680.00 | | 295 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | 7 847.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 131.00 | 29 527.00 | | 304 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 736.00 | 658 687.00 | | 134 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 537.00 | 876.00 | | 18 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 273.00 | 659 563.00 | | 153 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 858.00 | -630 036.00 | | 150 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 275.00 | -264 577.00 | | -324 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 907 591.00 | 20 824 637.00 | | 21 907 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 429 340.00 | 19 455 185.00 | | 21 429 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 251.00 | 1 369 452.00 | | 478 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 134.00 | 35 858.00 | | 35 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 212.00 | | 1 380 396.00 | 2 388 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 100.00 | 256 244.00 | 3 412 264.00 | 100 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 100.00 | 256 244.00 | 2 471 435.00 | 100 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 308.00 | | 67 115.00 | 385 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 393.00 | | 1 244 386.00 | 1 583 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 510.00 | | 68 896.00 | 419 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 755.00 | 353 193.00 | 237 716.00 | 1 441 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 441.00 | 63 590.00 | | 301 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 314.00 | 289 603.00 | 237 716.00 | 1 140 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
6T Sur comptes clients | 75 399.00 | 914 490.00 | | 75 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 399.00 | 914 490.00 | | 75 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 830.00 | 914 490.00 | | 517 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 217.00 | 2 146 217.00 | | 2 146 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 986.00 | 452 986.00 | | 452 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 159.00 | 413 159.00 | | 413 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 141.00 | 561 141.00 | | 561 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 378.00 | -1.00 | | 56 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 638 885.00 | | | 6 638 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374 470.00 | | | 2 374 470.00 |
VB T. V. A. | 164 525.00 | | | 164 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 364.00 | 655 364.00 | | 655 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 558.00 | | | 474 558.00 |
VP Divers | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 403.00 | 232 403.00 | | 232 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491 038.00 | 12 434 660.00 | 56 378.00 | 12 491 038.00 |
VW T.V.A. | 639 948.00 | 639 948.00 | | 639 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 783.00 | 5 104 783.00 | 750 000.00 | 5 854 783.00 |