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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 727.00 | 34 216.00 | 1 511.00 | 35 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 572.00 | 34 216.00 | 111 356.00 | 145 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
110 Total général Actif | 159 393.00 | 34 216.00 | 125 177.00 | 159 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 562.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 572.00 | | | 145 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |