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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 180.00 | 75 220.00 | 111 960.00 | 187 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 321.00 | 570 423.00 | 1 467 898.00 | 2 038 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 19 756.00 | 5 024.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 31 912.00 | 13 620.00 | 18 292.00 | 31 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 119.00 | 100 627.00 | 491.00 | 101 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 341.00 | 288 063.00 | 837 278.00 | 1 125 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 637.00 | 1 067 709.00 | 3 399 928.00 | 4 467 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
BZ Autres créances | 266 692.00 | 2 296.00 | 264 396.00 | 266 692.00 |
CF Disponibilités | 362 016.00 | | 362 016.00 | 362 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 717.00 | 2 296.00 | 709 421.00 | 711 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 354.00 | 1 070 005.00 | 4 109 349.00 | 5 179 354.00 |
CU Autres participations | 958 969.00 | | 958 969.00 | 958 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 942.00 | 39 646.00 | | 43 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 570.00 | 570 877.00 | | 740 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 916 694.00 | 729 436.00 | | 916 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 324.00 | 337 540.00 | | 319 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 531.00 | 1 681 500.00 | | 2 024 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 966.00 | 1 425 592.00 | | 1 853 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 754.00 | 449 134.00 | | 146 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 9 758.00 | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 442.00 | 122 561.00 | | 65 442.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 4 250.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 818.00 | 2 011 295.00 | | 2 084 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 349.00 | 3 692 795.00 | | 4 109 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 642.00 | 666 093.00 | | 770 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 636.00 | | 2 230 759.00 | 3 037 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 958 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 758.00 | 4 467 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 228.00 | 1 258 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 921.00 | | 645 360.00 | 1 604 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 715.00 | | 1 583 885.00 | 474 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 000.00 | | 1 514.00 | 958 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 870.00 | 110 416.00 | | 386 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 816.00 | 41 160.00 | | 53 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 054.00 | 69 256.00 | | 333 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 570 423.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 570 423.00 | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 570 423.00 | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 966.00 | 539 790.00 | 839 629.00 | 1 853 966.00 |
VI Groupe et associés | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 053.00 | | | 655 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 756.00 | | | 256 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 077.00 | 253 077.00 | | 253 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 701.00 | 349 701.00 | | 349 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 818.00 | 770 642.00 | 839 629.00 | 2 084 818.00 |