| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 853.00 | | 1 255 853.00 | 1 255 853.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 535.00 | | 1 258 535.00 | 1 258 535.00 |
CU Autres participations | 1 255 853.00 | | 1 255 853.00 | 1 255 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
DG Autres réserves | 157 167.00 | 117 634.00 | | 157 167.00 |
DH Report à nouveau | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 39 533.00 | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 364 070.00 | 332 632.00 | | 364 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 267.00 | 931 100.00 | | 814 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 464.00 | 1 010 791.00 | | 894 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 535.00 | 1 343 423.00 | | 1 258 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 267.00 | | | 814 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 066.00 | 47 424.00 | | 42 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628.00 | 7 891.00 | | 10 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 438.00 | 39 533.00 | | 31 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VI Groupe et associés | 814 267.00 | 814 267.00 | | 814 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 464.00 | 894 464.00 | | 894 464.00 |