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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 288.00 | 101.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 11 413.00 | 8 532.00 | 19 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 045.00 | 16 702.00 | 13 342.00 | 30 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 006.00 | 16 702.00 | 125 304.00 | 142 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 364.00 | 49 634.00 | | 53 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 435.00 | 23 730.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 81 050.00 | 81 614.00 | | 81 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 2 447.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 4 129.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 13 135.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 355.00 | 22 527.00 | | 28 355.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 254.00 | 42 604.00 | | 44 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 304.00 | 124 219.00 | | 125 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 254.00 | 42 105.00 | | 44 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 330.00 | | 304 330.00 | 304 330.00 |
FM Production stockée | | | -3 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 4 133.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 4 133.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 192.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 1 562.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 1 754.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | 2 378.00 | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 896.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 107.00 | 365 024.00 | | 311 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 671.00 | 341 294.00 | | 291 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 435.00 | 23 730.00 | | 19 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 904.00 | 5 814.00 | | 15 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 166.00 | | 3 992.00 | 26 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 30 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 28 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | 3 992.00 | 24 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 837.00 | 4 891.00 | 26.00 | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 4 891.00 | 26.00 | 11 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |