| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 215 000.00 | 213 495.00 | 1 001 505.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 298.00 | 216 793.00 | 1 001 505.00 | 1 218 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 190.00 | 216 793.00 | 1 059 396.00 | 1 276 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 265.00 | -152 137.00 | | 128 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | 18 062.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 136 889.00 | -133 075.00 | | 136 889.00 |
DP Provisions pour risques | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 754.00 | 544 063.00 | | 434 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 186.00 | 284 164.00 | | 312 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 5 420.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EA Autres dettes | 96 265.00 | 89 343.00 | | 96 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 860.00 | 922 991.00 | | 889 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 396.00 | 789 915.00 | | 1 059 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 647.00 | | | -32 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 984.00 | 106 663.00 | | 106 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 359.00 | 88 601.00 | | 99 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 625.00 | 18 062.00 | | 7 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 298.00 | | | 1 218 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 298.00 | | | 1 218 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 175.00 | 14 618.00 | | 202 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 175.00 | 14 618.00 | | 202 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 703.00 | 62 554.00 | 196 765.00 | 434 703.00 |
VI Groupe et associés | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 316.00 | | | 709 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 860.00 | 517 711.00 | 196 765.00 | 889 860.00 |