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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AH Fonds commercial | 949 575.00 | | 949 575.00 | 949 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 40 129.00 | 18 185.00 | 58 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 121.00 | 57 266.00 | 977 854.00 | 1 035 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 323.00 | 35 014.00 | 364 309.00 | 399 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 055.00 | 8 187.00 | 8 868.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 751 361.00 | | 751 361.00 | 751 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 218.00 | 43 202.00 | 1 148 016.00 | 1 191 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 339.00 | 100 468.00 | 2 125 870.00 | 2 226 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 842 936.00 | 835 538.00 | | 842 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 986.00 | 127 398.00 | | 194 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 456.00 | 1 877.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 379.00 | 1 096 814.00 | | 1 171 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 036.00 | 299 092.00 | | 305 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 262.00 | 157 429.00 | | 313 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 041.00 | 123 209.00 | | 139 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 150.00 | 162 480.00 | | 197 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 491.00 | 742 212.00 | | 954 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 870.00 | 1 839 026.00 | | 2 125 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 398.00 | 452 816.00 | | 655 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 082 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 228.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 228.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 228.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 088.00 | 52 718.00 | | 68 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 027.00 | 1 054 378.00 | | 1 122 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 040.00 | 926 979.00 | | 927 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 987.00 | 127 398.00 | | 194 987.00 |