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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 680 273.00 | | 680 273.00 | 680 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257.00 | 5 398.00 | 859.00 | 6 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 122 775.00 | 120 403.00 | 243 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 658.00 | 129 684.00 | 803 974.00 | 933 658.00 |
BT Marchandises | 505 214.00 | | 505 214.00 | 505 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | 1 411.00 | 40 695.00 | 42 106.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 509.00 | 1 411.00 | 648 098.00 | 649 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 166.00 | 131 095.00 | 1 452 072.00 | 1 583 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 400.00 | 555 400.00 | | 555 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DH Report à nouveau | -32 389.00 | 85 854.00 | | -32 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470.00 | -118 243.00 | | -2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 576 081.00 | 578 551.00 | | 576 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 700.00 | 339 484.00 | | 327 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 688.00 | 505 615.00 | | 345 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | 123 960.00 | | 123 541.00 |
EA Autres dettes | 78 795.00 | 46 990.00 | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 990.00 | 1 016 049.00 | | 875 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 072.00 | 1 594 600.00 | | 1 452 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 608.00 | | 8 987.00 | 932 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 933 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 937.00 | 249 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 783.00 | | | 681 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 386.00 | | 8 987.00 | 248 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 191.00 | 23 493.00 | | 106 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | 23 493.00 | | 104 681.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |