| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 107.00 | 1 116 344.00 | 266 763.00 | 1 383 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 45 013.00 | 23 339.00 | 68 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 190.00 | 400 399.00 | 168 791.00 | 569 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 590.00 | | 246 590.00 | 246 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 605.00 | 1 764 757.00 | 903 848.00 | 2 668 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152 566.00 | 483 201.00 | 10 669 364.00 | 11 152 566.00 |
BZ Autres créances | 803 617.00 | | 803 617.00 | 803 617.00 |
CF Disponibilités | 1 311 311.00 | | 1 311 311.00 | 1 311 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 526 646.00 | 483 201.00 | 13 043 445.00 | 13 526 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 252.00 | 2 247 959.00 | 13 947 293.00 | 16 195 252.00 |
CU Autres participations | 378 364.00 | 180 000.00 | 198 364.00 | 378 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 276.00 | 721 276.00 | | 721 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 066.00 | 1 134 790.00 | | 1 166 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 635.00 | 31 276.00 | | 64 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 979.00 | 2 690 343.00 | | 2 754 979.00 |
DP Provisions pour risques | 471 127.00 | 20 000.00 | | 471 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 127.00 | 20 000.00 | | 471 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 179.00 | 992 209.00 | | 1 936 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 621.00 | 513 678.00 | | 316 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 970.00 | 6 768 611.00 | | 5 171 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 330.00 | 2 641 788.00 | | 2 187 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 451 884.00 | 1 050 049.00 | | 451 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 000.00 | 1 160 654.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 721 186.00 | 13 134 189.00 | | 10 721 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 293.00 | 15 844 533.00 | | 13 947 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 404 564.00 | 13 134 189.00 | | 10 404 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 018 887.00 | | 17 018 887.00 | 17 018 887.00 |
FG Production vendue services | 2 256 274.00 | | 2 256 274.00 | 2 256 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 275 161.00 | | 19 275 161.00 | 19 275 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 901 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 492 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 544 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 480.00 | 127 038.00 | | 45 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 550.00 | 8 450.00 | | 284 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 550.00 | 8 450.00 | | 284 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 534 729.00 | | | 1 534 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 815.00 | | | 1 561 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277 265.00 | 8 450.00 | | -1 277 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 187 135.00 | 19 587 996.00 | | 20 187 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 122 500.00 | 19 556 719.00 | | 20 122 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 635.00 | 31 276.00 | | 64 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 705.00 | 220 511.00 | | 275 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 808.00 | | 129 551.00 | 3 335 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 025.00 | 1 194 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 754.00 | 2 668 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 728.00 | 1 451 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 839.00 | | 24 350.00 | 2 116 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 969.00 | | 105 201.00 | 1 195 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 343.00 | 180 645.00 | 663 630.00 | 1 667 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 343.00 | 180 645.00 | 663 630.00 | 1 644 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 003 990.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 471 127.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472 787.00 | 483 201.00 | 472 787.00 | 472 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 787.00 | 1 063 601.00 | 472 787.00 | 472 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 787.00 | 1 534 729.00 | 492 787.00 | 492 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 962.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 343 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 970.00 | 5 171 970.00 | | 5 171 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 800.00 | 335 800.00 | | 335 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 884.00 | 451 884.00 | | 451 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 190.00 | 569 190.00 | | 569 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 152 566.00 | | | 11 152 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VB T. V. A. | 710 826.00 | | | 710 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936 179.00 | 1 936 179.00 | | 1 936 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 151.00 | | | 259 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 031 116.00 | 13 031 116.00 | | 13 031 116.00 |
VW T.V.A. | 1 727 816.00 | 1 727 816.00 | | 1 727 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 564.00 | 10 404 564.00 | | 10 404 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 040.00 | 170 270.00 | | 116 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 719.00 | 81 758.00 | | 127 719.00 |
ST Autres comptes | 4 287 217.00 | 4 460 079.00 | | 4 287 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 044.00 | 1 727 160.00 | | 1 311 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 7 439 259.00 | 6 994 677.00 | | 7 439 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 503.00 | 756 923.00 | | 327 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 225.00 | 88 748.00 | | 105 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 265.00 | 259 018.00 | | 221 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 813 248.00 | | | 2 813 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 468 853.00 | | | 2 468 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 492 746.00 | 14 020 600.00 | | 13 492 746.00 |