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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 265.00 | 253 859.00 | 25 405.00 | 279 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 883.00 | 267 820.00 | 27 063.00 | 294 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 026.00 | 267 820.00 | 78 206.00 | 346 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 160.00 | 6 239.00 | | 12 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036.00 | 5 921.00 | | -1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 16 625.00 | 17 660.00 | | 16 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 183.00 | 52 953.00 | | 17 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 6 062.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 20 952.00 | | 27 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 037.00 | 14 265.00 | | 16 037.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 55.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 582.00 | 94 287.00 | | 61 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 206.00 | 111 947.00 | | 78 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 962.00 | 195 750.00 | | 182 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 998.00 | 189 829.00 | | 183 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036.00 | 5 921.00 | | -1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 325.00 | 34 994.00 | 330.00 | 35 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |