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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 7 387.00 | 1 845.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 24 621.00 | 358.00 | 24 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 211.00 | 32 008.00 | 132 203.00 | 164 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 848.00 | 32 008.00 | 153 840.00 | 185 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 119.00 | 109 814.00 | | 113 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | 3 305.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 121 023.00 | 118 619.00 | | 121 023.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 21 452.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 121.00 | 27 502.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 081.00 | 69 777.00 | | 30 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 840.00 | 188 395.00 | | 153 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 081.00 | 69 777.00 | | 30 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 869.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 869.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -869.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 113.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 321.00 | 288 366.00 | | 182 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 917.00 | 285 061.00 | | 179 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | 3 305.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 604.00 | 1 404.00 | | 30 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 1 404.00 | | 30 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |