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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 585.00 | 112 971.00 | 50 615.00 | 163 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 311.00 | 112 971.00 | 125 341.00 | 238 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
060 Stock marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
110 Total général Actif | 311 521.00 | 112 971.00 | 198 550.00 | 311 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 688.00 | 3 288.00 | | 6 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 173.00 | 173 430.00 | | 188 173.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 862.00 | 176 719.00 | | 194 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -901.00 | 1 103.00 | | -901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 585.00 | 11 359.00 | | 18 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -828.00 | 1 372.00 | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 39 812.00 | 42 637.00 | | 39 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 3 889.00 | | 5 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 778.00 | 74 625.00 | | 80 778.00 |
252 Charges sociales | 16 206.00 | 17 319.00 | | 16 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 168.00 | 6 345.00 | | 6 168.00 |
262 Autres charges | 10 629.00 | 9 660.00 | | 10 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 824.00 | 168 309.00 | | 175 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 039.00 | 8 410.00 | | 19 039.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 472.00 | | |
294 Charges financières | 757.00 | 399.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 2 986.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 445.00 | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 100.00 | 11 052.00 | | 16 100.00 |