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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891 792.00 | | 3 891 792.00 | 3 891 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 087.00 | | 4 055 087.00 | 4 055 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 087.00 | | 4 055 087.00 | 4 055 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DH Report à nouveau | -795 602.00 | | | -795 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
DL TOTAL (I) | -774 903.00 | | | -774 903.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 966.00 | | | 3 655 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 432.00 | | | 519 432.00 |
EA Autres dettes | 583 476.00 | | | 583 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 990.00 | | | 4 774 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 087.00 | | | 4 055 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 990.00 | | | 4 774 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 476.00 | 583 476.00 | | 583 476.00 |
UX Autres créances clients | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 655 966.00 | 3 655 966.00 | | 3 655 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
VW T.V.A. | 519 265.00 | 519 265.00 | | 519 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 990.00 | 4 774 990.00 | | 4 774 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |