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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544.00 | 7 588.00 | 9 956.00 | 17 544.00 |
BF Prêts | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 116.00 | 7 588.00 | 189 528.00 | 197 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 683.00 | 7 588.00 | 284 095.00 | 291 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 225.00 | 53 254.00 | | 54 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 5 971.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 144 460.00 | 114 225.00 | | 144 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | 4 103.00 | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 4.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 6 410.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 009.00 | 93 106.00 | | 134 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 636.00 | 103 623.00 | | 139 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 095.00 | 217 848.00 | | 284 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 636.00 | 101 617.00 | | 139 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 178.00 | 48 545.00 | | 52 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 3 077.00 | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 487.00 | 233 745.00 | | 277 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 252.00 | 227 775.00 | | 242 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 235.00 | 5 971.00 | | 35 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | 5 380.00 | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 751.00 | | 20 347.00 | 182 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 197 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 17 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 8 336.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 561.00 | | 12 011.00 | 117 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 1 174.00 | 5 982.00 | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 1 174.00 | 5 982.00 | 12 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 129 572.00 | 129 572.00 | | 129 572.00 |
UX Autres créances clients | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |