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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 11 789.00 | 3 326.00 | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 626.00 | 119 979.00 | 21 647.00 | 141 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 207.00 | 147 163.00 | 136 044.00 | 283 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
AX Avances et acomptes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 573.00 | 278 931.00 | 815 642.00 | 1 094 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 711.00 | | 289 711.00 | 289 711.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 248 485.00 | | 248 485.00 | 248 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 907.00 | | 613 907.00 | 613 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 480.00 | 278 931.00 | 1 429 549.00 | 1 708 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
CU Autres participations | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 766.00 | 8 000.00 | | 7 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 260.00 | 5 577.00 | | 28 260.00 |
DH Report à nouveau | 272 796.00 | 272 796.00 | | 272 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 427.00 | 34 297.00 | | 86 427.00 |
DL TOTAL (I) | 396 196.00 | 321 469.00 | | 396 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 498.00 | 698 000.00 | | 611 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 858.00 | 28 309.00 | | 58 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206.00 | 122 175.00 | | 206 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 848.00 | 156 598.00 | | 152 848.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 1 094.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 352.00 | 1 006 176.00 | | 1 033 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 549.00 | 1 327 645.00 | | 1 429 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 763.00 | 750 278.00 | | 500 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 027.00 | | 303 546.00 | 791 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 687.00 | | 3 428.00 | 105 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 119.00 | | 283 934.00 | 392 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 221.00 | | 16 184.00 | 293 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 928.00 | 45 003.00 | | 233 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 1 712.00 | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 851.00 | 43 291.00 | | 223 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 206.00 | 206 206.00 | | 206 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 379.00 | 78 790.00 | 299 830.00 | 611 379.00 |
VI Groupe et associés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 121.00 | | | 370 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 688.00 | | | 456 688.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 166.00 | 539 836.00 | 330.00 | 540 166.00 |
VW T.V.A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 352.00 | 500 763.00 | 299 830.00 | 1 033 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 297.00 | 62 800.00 | | 87 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 137.00 | 32 857.00 | | 31 137.00 |
ST Autres comptes | 252 324.00 | 180 793.00 | | 252 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 299.00 | 103 713.00 | | 120 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 007.00 | | | 248 007.00 |
YT Sous‐traitance | 33 970.00 | 30 775.00 | | 33 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 613.00 | 5 288.00 | | 6 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 910.00 | 68 088.00 | | 93 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 424.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 730.00 | 348 139.00 | | 437 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |