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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 10 013.00 | 6 494.00 | 16 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150 244.00 | 6 494.00 | 1 143 750.00 | 1 150 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 579.00 | 84 065.00 | 20 514.00 | 104 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 331.00 | 100 572.00 | 1 170 758.00 | 1 271 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
CF Disponibilités | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 739.00 | 100 572.00 | 1 315 166.00 | 1 415 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 308 863.00 | | | 308 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 135.00 | | | 1 204 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
EA Autres dettes | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 166.00 | | | 1 315 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 173.00 | | 1 573 173.00 | 1 573 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 173.00 | | 1 573 173.00 | 1 573 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 74 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 369.00 | | | 1 616 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 748.00 | | | 1 516 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 057.00 | 1 274.00 | | 1 270 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 751.00 | | | 1 166 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 305.00 | 1 274.00 | | 103 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 347.00 | 11 226.00 | | 89 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 840.00 | 11 226.00 | | 72 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UX Autres créances clients | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 031.00 | 99 197.00 | | 111 031.00 |