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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 508.00 | 18 802.00 | 5 705.00 | 24 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 356.00 | 83 188.00 | 128 167.00 | 211 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 932.00 | 101 991.00 | 494 941.00 | 596 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 545.00 | | 267 545.00 | 267 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 478.00 | 101 991.00 | 762 486.00 | 864 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 953.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 576.00 | 51 698.00 | | 62 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 959.00 | 47 924.00 | | 45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 438 836.00 | 422 876.00 | | 438 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 148.00 | 103 097.00 | | 81 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 516.00 | 28 516.00 | | 43 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 23 194.00 | | 19 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 309.00 | 157 933.00 | | 176 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 826.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 650.00 | 313 627.00 | | 323 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 486.00 | 736 504.00 | | 762 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 865.00 | 232 544.00 | | 264 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203.00 | 22 789.00 | | 79 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 203.00 | 22 789.00 | | 79 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 149.00 | 22 364.00 | 53 399.00 | 81 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 210.00 | 12 202.00 | 4 008.00 | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 650.00 | 264 866.00 | 53 399.00 | 323 650.00 |