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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 10 739.00 | 17 341.00 | 28 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 093.00 | 10 739.00 | 18 353.00 | 29 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | 741.00 | 18 481.00 | 19 223.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 354.00 | 741.00 | 57 612.00 | 58 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 448.00 | 11 481.00 | 75 966.00 | 87 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 1 654.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 4 176.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 51 643.00 | 49 030.00 | | 51 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 14 596.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 3 144.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 3 075.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 1 932.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 322.00 | 22 749.00 | | 24 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 966.00 | 71 780.00 | | 75 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 748.00 | 67 279.00 | 137 027.00 | 69 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 748.00 | 67 279.00 | 137 027.00 | 69 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 737.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 448.00 | 146 786.00 | | 144 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 835.00 | 142 610.00 | | 141 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 4 176.00 | | 2 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146.00 | 5 593.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 5 593.00 | | 5 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 314.00 | 3 374.00 | 7 940.00 | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 323.00 | 16 383.00 | 7 940.00 | 24 323.00 |