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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 889.00 | 66 469.00 | 420.00 | 66 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 700.00 | 17 509.00 | 13 191.00 | 30 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 055.00 | 36 272.00 | 1 783.00 | 38 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 355.00 | 120 251.00 | 25 105.00 | 145 355.00 |
BT Marchandises | 424 977.00 | | 424 977.00 | 424 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 646.00 | 1 620.00 | 329 026.00 | 330 646.00 |
BZ Autres créances | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CF Disponibilités | 229 292.00 | | 229 292.00 | 229 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 120.00 | 1 620.00 | 1 026 500.00 | 1 028 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 475.00 | 121 871.00 | 1 051 604.00 | 1 173 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 531 235.00 | 533 779.00 | | 531 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | -2 544.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 784 628.00 | 770 645.00 | | 784 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884.00 | 40 158.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | 177 091.00 | | 178 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 616.00 | 52 006.00 | | 74 616.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 9 104.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 976.00 | 278 359.00 | | 266 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 604.00 | 1 049 004.00 | | 1 051 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 565.00 | | 2 630 565.00 | 2 630 565.00 |
FG Production vendue services | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 228.00 | | 2 661 228.00 | 2 661 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | 16 957.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | 16 957.00 | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | -3 521.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | -1 051.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 878.00 | 2 776 461.00 | | 2 688 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 895.00 | 2 779 005.00 | | 2 674 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | -2 544.00 | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 306.00 | 9 155.00 | 1 210.00 | 112 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 148.00 | 1 321.00 | | 65 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 158.00 | 7 834.00 | 1 210.00 | 47 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 1 110.00 | | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 1 110.00 | | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 1 110.00 | | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | 178 631.00 | | 178 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 562.00 | 373 851.00 | 9 711.00 | 383 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 976.00 | 266 976.00 | | 266 976.00 |