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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 175.00 | 20 221.00 | 7 953.00 | 28 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 241.00 | 766.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 704.00 | 22 048.00 | 7 656.00 | 29 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 651.00 | 43 510.00 | 18 141.00 | 61 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 123.00 | | 356 123.00 | 356 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 773.00 | 43 510.00 | 374 264.00 | 417 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 140 878.00 | 132 407.00 | | 140 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 262.00 | 8 471.00 | | 19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 175 950.00 | 156 688.00 | | 175 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 729.00 | 130 000.00 | | 41 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 47.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 7 499.00 | | 27 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 553.00 | 120 258.00 | | 123 553.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 288.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 314.00 | 258 091.00 | | 198 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 264.00 | 414 779.00 | | 374 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 038.00 | 258 091.00 | | 169 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 713.00 | | 30 168.00 | 53 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 61 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 31 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | 6 964.00 | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 737.00 | | 23 204.00 | 30 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 5 445.00 | 119.00 | 38 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 2 057.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 3 389.00 | 119.00 | 20 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
VB T. V. A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 729.00 | 12 453.00 | 29 276.00 | 41 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
VW T.V.A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 314.00 | 169 038.00 | 29 276.00 | 198 314.00 |