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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 968.00 | 38 564.00 | 404.00 | 38 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517.00 | 38 564.00 | 953.00 | 39 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 519.00 | 30 145.00 | 297 375.00 | 327 519.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 245.00 | 30 145.00 | 351 100.00 | 381 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 762.00 | 68 709.00 | 352 053.00 | 420 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 1 602.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 52 006.00 | 51 602.00 | | 52 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 976.00 | 45 275.00 | | 54 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 437.00 | 165 814.00 | | 149 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 502.00 | 73 155.00 | | 51 502.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | 25 888.00 | | 22 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 460.00 | 26 033.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 047.00 | 336 165.00 | | 300 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 053.00 | 387 767.00 | | 352 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 575.00 | 62 008.00 | 956 583.00 | 894 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 575.00 | 62 008.00 | 956 583.00 | 894 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 1 263.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 1 263.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -1 121.00 | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 568.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 373.00 | 1 737 179.00 | | 957 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 367.00 | 1 735 577.00 | | 955 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | 1 602.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 147.00 | 417.00 | | 38 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 147.00 | 417.00 | | 38 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 262.00 | 341 262.00 | | 341 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 811.00 | 341 262.00 | 549.00 | 341 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |