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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064.00 | 15 740.00 | 2 324.00 | 18 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | 6 750.00 | 965.00 | 7 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 798.00 | 22 490.00 | 10 307.00 | 32 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 861.00 | 1 547.00 | 155 314.00 | 156 861.00 |
BZ Autres créances | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 488.00 | 1 547.00 | 350 941.00 | 352 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 285.00 | 24 037.00 | 361 248.00 | 385 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 992.00 | 6 529.00 | | -47 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | -54 521.00 | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 55 814.00 | 25 608.00 | | 55 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 162 612.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 024.00 | 52 388.00 | | 68 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 734.00 | 57 174.00 | | 69 734.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 3 056.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 434.00 | 275 230.00 | | 305 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 248.00 | 300 837.00 | | 361 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 118.00 | | 1 680.00 | 31 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | 1 680.00 | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 377.00 | 3 113.00 | | 19 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 3 113.00 | | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VC Groupe et associés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 729.00 | 214 872.00 | 1 858.00 | 216 729.00 |
VW T.V.A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |