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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 3 342.00 | 10 320.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368 463.00 | 3 736 906.00 | 1 631 557.00 | 5 368 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 374.00 | 3 740 568.00 | 1 861 806.00 | 5 602 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 995.00 | 5 152.00 | 1 346 843.00 | 1 351 995.00 |
BZ Autres créances | 128 621.00 | | 128 621.00 | 128 621.00 |
CF Disponibilités | 1 286 581.00 | | 1 286 581.00 | 1 286 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 223.00 | 5 152.00 | 2 785 071.00 | 2 790 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 597.00 | 3 745 720.00 | 4 646 877.00 | 8 392 597.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 120.00 | 197 120.00 | | 197 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 689 895.00 | 565 857.00 | | 689 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 084.00 | 188 254.00 | | 206 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 811.00 | 981 943.00 | | 1 123 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 575.00 | 2 178 250.00 | | 2 321 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 18 981.00 | | 5 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 835.00 | 309 583.00 | | 575 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 757.00 | 574 926.00 | | 613 757.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 4 701.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 066.00 | 3 126 441.00 | | 3 523 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 877.00 | 4 108 384.00 | | 4 646 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 408.00 | 1 630 215.00 | | 1 971 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 581.00 | | 911 842.00 | 5 188 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 050.00 | 5 602 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 050.00 | 5 382 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 832.00 | | 909 342.00 | 4 970 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 429.00 | | 2 500.00 | 77 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 330.00 | 800 542.00 | 486 304.00 | 3 426 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 010.00 | 800 542.00 | 486 304.00 | 3 426 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 835.00 | 575 835.00 | | 575 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 322.00 | 234 322.00 | | 234 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 812.00 | 1 345 812.00 | | 1 345 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 589.00 | 768 931.00 | 1 551 658.00 | 2 320 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 500.00 | | | 869 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 302.00 | | | 726 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 642.00 | 1 503 642.00 | | 1 503 642.00 |
VW T.V.A. | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 066.00 | 1 971 408.00 | 1 551 658.00 | 3 523 066.00 |