| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 185.00 | 95 781.00 | 21 403.00 | 117 185.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 185.00 | 95 781.00 | 181 403.00 | 277 185.00 |
060 Stock marchandises | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
110 Total général Actif | 446 834.00 | 95 781.00 | 351 052.00 | 446 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 776.00 | 300 967.00 | | 495 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 15 166.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | 6 679.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 275.00 | 322 812.00 | | 519 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 824.00 | 182 222.00 | | 297 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 029.00 | 37 292.00 | | 22 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 75 114.00 | 67 155.00 | | 75 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 2 754.00 | | 3 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 239.00 | 50 842.00 | | 58 239.00 |
252 Charges sociales | 1 308.00 | 5 102.00 | | 1 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 166.00 | 11 784.00 | | 10 166.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 076.00 | 357 155.00 | | 470 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 199.00 | -34 343.00 | | 49 199.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 383.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 498.00 | -34 726.00 | | 48 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 471.00 | | | 274 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |