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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 632.00 | 36 613.00 | 29 019.00 | 65 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 643.00 | 107 143.00 | 114 501.00 | 221 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 055.00 | 143 756.00 | 454 299.00 | 598 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CF Disponibilités | 270 213.00 | | 270 213.00 | 270 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 064.00 | | 345 064.00 | 345 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 119.00 | 143 756.00 | 799 363.00 | 943 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 539.00 | | | 361 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 689.00 | | | 205 689.00 |
DL TOTAL (I) | 576 028.00 | | | 576 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 363.00 | | | 799 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 455.00 | 130.00 | 29 919.00 | 617 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 449.00 | 598 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 449.00 | 287 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 250.00 | | | 305 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 805.00 | | 29 919.00 | 306 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 130.00 | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 898.00 | 29 306.00 | 49 449.00 | 163 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 898.00 | 29 306.00 | 49 449.00 | 163 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 562.00 | 25 655.00 | 39 907.00 | 65 562.00 |
VI Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 156.00 | 57 626.00 | 5 530.00 | 63 156.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 335.00 | 183 428.00 | 39 907.00 | 223 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
ST Autres comptes | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 622.00 | | | 179 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |