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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 4 730.00 | 1 538.00 | 3 191.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 159.00 | 140 288.00 | 138 870.00 | 279 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 749.00 | 146 358.00 | 207 391.00 | 353 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
BZ Autres créances | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 527.00 | 36.00 | 8 491.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 111.00 | 36.00 | 318 074.00 | 318 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 860.00 | 146 394.00 | 525 465.00 | 671 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 322 029.00 | 304 975.00 | | 322 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 237.00 | 26 303.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 394 666.00 | 368 679.00 | | 394 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 913.00 | 99 247.00 | | 43 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 375.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 992.00 | 16 660.00 | | 23 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 67 943.00 | | 61 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 798.00 | 184 227.00 | | 130 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 465.00 | 552 907.00 | | 525 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 191.00 | 28 218.00 | 5 051.00 | 123 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 201.00 | 28 218.00 | 5 051.00 | 122 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 913.00 | 40 731.00 | 3 182.00 | 43 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 158 509.00 | 158 509.00 | | 158 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 808.00 | 159 479.00 | 329.00 | 159 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 799.00 | 127 617.00 | 3 182.00 | 130 799.00 |