| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 24 371.00 | 3 239.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 697.00 | 40 276.00 | 49 421.00 | 89 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 907.00 | 64 647.00 | 218 259.00 | 282 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 187 719.00 | | 187 719.00 | 187 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 844.00 | 64 647.00 | 421 197.00 | 485 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 227 379.00 | 189 730.00 | | 227 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 638.00 | 37 648.00 | | 39 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 617.00 | 322 004.00 | | 361 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 247.00 | 16 140.00 | | 12 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 10 621.00 | | 28 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 16 520.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 580.00 | 43 345.00 | | 59 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 197.00 | 365 349.00 | | 421 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 443.00 | | 352 443.00 | 352 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 443.00 | | 352 443.00 | 352 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 38.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 78.00 | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | -110.00 | | 5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 5 582.00 | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 640.00 | 346 479.00 | | 369 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 002.00 | 308 831.00 | | 330 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 638.00 | 37 648.00 | | 39 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 550.00 | | 30 063.00 | 273 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 707.00 | 282 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 117 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 950.00 | | 30 063.00 | 107 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 118.00 | 7 236.00 | 20 707.00 | 78 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 118.00 | 7 236.00 | 20 707.00 | 78 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132.00 | 4 000.00 | 8 132.00 | 12 132.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911.00 | 7 873.00 | 7 873.00 | 7 911.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 580.00 | 51 448.00 | 8 132.00 | 59 580.00 |