| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 170.00 | 61 670.00 | 3 500.00 | 65 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 127.00 | | 358 127.00 | 358 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 282.00 | 1 416 685.00 | 1 012 598.00 | 2 429 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 218.00 | 3 099.00 | 170 119.00 | 173 218.00 |
BZ Autres créances | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CF Disponibilités | 698 962.00 | | 698 962.00 | 698 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 282.00 | 3 099.00 | 903 183.00 | 906 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 565.00 | 1 419 784.00 | 1 915 781.00 | 3 335 565.00 |
CU Autres participations | 1 997 000.00 | 1 347 030.00 | 649 970.00 | 1 997 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 28 897.00 | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | 49 559.00 | | 5 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 311.00 | 137 259.00 | | 173 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 025.00 | 1 665 715.00 | | 1 665 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 348 413.00 | | 179 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | 88 367.00 | | 62 900.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 756.00 | 478 962.00 | | 250 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 781.00 | 2 144 677.00 | | 1 915 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 694.00 | | 142 588.00 | 2 286 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 4 170.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 709.00 | | 138 418.00 | 2 217 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 746.00 | 1 909.00 | | 67 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 1 909.00 | | 59 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | 410.00 | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 049.00 | 150 080.00 | | 1 200 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 049.00 | 150 080.00 | | 1 200 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 149 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 127.00 | 358 127.00 | | 358 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 523.00 | 563 523.00 | 1 000.00 | 564 523.00 |
VW T.V.A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |