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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 600.00 | 8 580.00 | 20 020.00 | 28 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 9 137.00 | 3 423.00 | 12 560.00 |
040 Immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 893.00 | 17 717.00 | 24 176.00 | 41 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
110 Total général Actif | 56 062.00 | 17 717.00 | 38 345.00 | 56 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 686.00 | 6 058.00 | | 3 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 201.00 | 56 411.00 | | 54 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 888.00 | 62 489.00 | | 60 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | 207.00 | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 313.00 | 8 040.00 | | 4 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | -1 898.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 23 516.00 | 28 435.00 | | 23 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 267.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 454.00 | 18 524.00 | | 28 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 4 874.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 384.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 319.00 | 59 832.00 | | 60 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 569.00 | 2 657.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 237.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | 2 263.00 | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |