| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AP Constructions | 84 806.00 | 33 716.00 | 51 089.00 | 84 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 196.00 | 94 053.00 | 32 143.00 | 126 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 146.00 | 35 931.00 | 11 216.00 | 47 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 069.00 | 164 779.00 | 99 290.00 | 264 069.00 |
BT Marchandises | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 438.00 | 7 981.00 | 34 457.00 | 42 438.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 458.00 | 7 981.00 | 252 477.00 | 260 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 527.00 | 172 760.00 | 351 767.00 | 524 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 59 610.00 | 24 956.00 | | 59 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 34 654.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | 83 260.00 | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 861.00 | 74 394.00 | | 74 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 556.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 451.00 | 106 980.00 | | 126 451.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 058.00 | 245 688.00 | | 266 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 767.00 | 328 948.00 | | 351 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 258 148.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 887.00 | 21 892.00 | | 142 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 808.00 | 21 892.00 | | 141 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | 3 151.00 | 7 605.00 | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | 3 151.00 | 7 605.00 | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | 3 151.00 | 7 605.00 | 12 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 151.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |