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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 631.00 | 95 350.00 | 102 281.00 | 197 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 691.00 | 95 350.00 | 103 341.00 | 198 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
110 Total général Actif | 214 955.00 | 95 350.00 | 119 606.00 | 214 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | 4 803.00 | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 135.00 | 114 668.00 | | 47 135.00 |
222 Production stockée | | -17 520.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 939.00 | 101 959.00 | | 48 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508.00 | 610.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 19 969.00 | 47 035.00 | | 19 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 10 708.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 1 945.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | 468.00 | | 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 352.00 | 16 828.00 | | 20 352.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 192.00 | 77 622.00 | | 47 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747.00 | 24 337.00 | | 1 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 417.00 | | |
294 Charges financières | 659.00 | 802.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 15 164.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 2 804.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 908.00 | 15 984.00 | | 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |