| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 021.00 | 86 308.00 | 22 714.00 | 109 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 619.00 | 885 721.00 | 81 899.00 | 967 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 477.00 | 973 712.00 | 269 765.00 | 1 243 477.00 |
BT Marchandises | 1 249 553.00 | 85 356.00 | 1 164 197.00 | 1 249 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 286 716.00 | | 286 716.00 | 286 716.00 |
CF Disponibilités | 464 916.00 | | 464 916.00 | 464 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 890.00 | 85 356.00 | 2 002 534.00 | 2 087 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 367.00 | 1 059 068.00 | 2 272 299.00 | 3 331 367.00 |
CU Autres participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 107.00 | -528 011.00 | | -153 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 053.00 | 374 905.00 | | 565 053.00 |
DL TOTAL (I) | 451 946.00 | -113 107.00 | | 451 946.00 |
DP Provisions pour risques | 9 621.00 | 4 741.00 | | 9 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 621.00 | 4 741.00 | | 9 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 147 848.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 768.00 | 765 638.00 | | 1 112 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 525.00 | 734 225.00 | | 423 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 275.00 | 156 251.00 | | 239 275.00 |
EA Autres dettes | 11 412.00 | 9 021.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 732.00 | 1 812 983.00 | | 1 810 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 299.00 | 1 704 618.00 | | 2 272 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 318.00 | 1 792 267.00 | | 1 805 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | 106 068.00 | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103 595.00 | | 5 103 595.00 | 5 103 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 595.00 | | 5 103 595.00 | 5 103 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 663.00 | 60 609.00 | | 25 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 332.00 | 600.00 | | 12 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 088.00 | 600.00 | | 12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 791.00 | 11 050.00 | | 90 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 708.00 | 4 372 633.00 | | 5 376 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 655.00 | 3 997 728.00 | | 4 811 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 053.00 | 374 905.00 | | 565 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 503.00 | | 46 043.00 | 1 214 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 229.00 | 63 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 1 243 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 1 076 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 419.00 | | 35 061.00 | 1 052 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | 10 982.00 | 58 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 971.00 | 42 581.00 | 10 839.00 | 941 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 287.00 | 42 581.00 | 10 839.00 | 940 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 741.00 | 9 621.00 | 4 741.00 | 4 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 274.00 | 85 356.00 | 94 274.00 | 94 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 274.00 | 85 356.00 | 94 274.00 | 94 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 015.00 | 94 977.00 | 99 015.00 | 99 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 977.00 | 99 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 525.00 | 423 525.00 | | 423 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VB T. V. A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 15 320.00 | 5 414.00 | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 421.00 | 373 421.00 | | 373 421.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 732.00 | 1 805 318.00 | 5 414.00 | 1 810 732.00 |