| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 197.00 | 10 197.00 | 15 000.00 | 25 197.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
AP Constructions | 78 747.00 | 63 255.00 | 15 492.00 | 78 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 242.00 | 70 995.00 | 11 246.00 | 82 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 870.00 | 60 982.00 | 4 887.00 | 65 870.00 |
BF Prêts | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 590.00 | 302 686.00 | 130 904.00 | 433 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
BT Marchandises | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 563.00 | 103 572.00 | 196 991.00 | 300 563.00 |
BZ Autres créances | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 959.00 | 103 572.00 | 859 387.00 | 962 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 549.00 | 406 258.00 | 990 291.00 | 1 396 549.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 251.00 | | | 600 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 661.00 | | | 315 661.00 |
DH Report à nouveau | -507 464.00 | | | -507 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 197.00 | | | -439 197.00 |
DL TOTAL (I) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
EA Autres dettes | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 040.00 | | | 966 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 291.00 | | | 990 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 903.00 | | | 412 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 803.00 | 74 068.00 | 1 093 871.00 | 1 019 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 898 208.00 | 1 530.00 | 1 899 738.00 | 1 898 208.00 |
FG Production vendue services | 161 556.00 | 6 289.00 | 167 844.00 | 161 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 566.00 | 81 887.00 | 3 161 453.00 | 3 079 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 33 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 700.00 | | | 3 197 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 898.00 | | | 3 636 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 197.00 | | | -439 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 504.00 | | 3 777.00 | 431 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 84 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 433 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 226 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 103.00 | | | 122 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 080.00 | | 3 777.00 | 224 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 455.00 | 14 606.00 | 347.00 | 280 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 974.00 | 14 606.00 | 347.00 | 180 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 423.00 | 3 370.00 | 221.00 | 100 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 395.00 | 3 370.00 | 221.00 | 108 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 395.00 | 3 370.00 | 221.00 | 108 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 370.00 | 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 385.00 | 490 385.00 | | 490 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
UP Prêts | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
UX Autres créances clients | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
VB T. V. A. | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -416 667.00 | 285 714.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VP Divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 810.00 | 448 154.00 | 76 656.00 | 524 810.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 570.00 | 412 903.00 | 285 714.00 | 829 570.00 |