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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 8 015.00 | 1 220.00 | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 370.00 | 13 418.00 | 64 952.00 | 78 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 046.00 | 21 942.00 | 156 104.00 | 178 046.00 |
BP En cours de production de services | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 576.00 | 1 294.00 | 314 282.00 | 315 576.00 |
BZ Autres créances | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CF Disponibilités | 168 967.00 | | 168 967.00 | 168 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 943.00 | 1 294.00 | 639 648.00 | 640 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 989.00 | 23 237.00 | 795 752.00 | 818 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 560.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 222.00 | 56 313.00 | | 59 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 9 350.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 170 830.00 | 169 222.00 | | 170 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 345.00 | 142 922.00 | | 209 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 192.00 | 291 236.00 | | 325 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 827.00 | 61 522.00 | | 87 827.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 922.00 | 495 680.00 | | 624 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 752.00 | 664 903.00 | | 795 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 494.00 | | 65 475.00 | 157 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 923.00 | 178 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 923.00 | 78 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 110.00 | | 485.00 | 96 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 304.00 | | 64 990.00 | 58 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 603.00 | 8 998.00 | 13 659.00 | 26 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 2 297.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 375.00 | 6 701.00 | 13 659.00 | 20 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 192.00 | 325 192.00 | | 325 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 115.00 | 65 011.00 | 136 943.00 | 209 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 221.00 | 432 291.00 | 2 930.00 | 435 221.00 |
VW T.V.A. | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 922.00 | 480 817.00 | 136 943.00 | 624 922.00 |