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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 451.00 | 89 470.00 | 787 981.00 | 877 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 633.00 | 89 470.00 | 810 162.00 | 899 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 453.00 | 15 138.00 | 3 754 316.00 | 3 769 453.00 |
BZ Autres créances | 6 123 743.00 | | 6 123 743.00 | 6 123 743.00 |
CF Disponibilités | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 045 131.00 | 15 138.00 | 10 029 993.00 | 10 045 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 764.00 | 104 608.00 | 10 840 156.00 | 10 944 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
DH Report à nouveau | 6 318 967.00 | 5 674 244.00 | | 6 318 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 950.00 | 644 723.00 | | 1 475 950.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856 289.00 | 6 380 340.00 | | 7 856 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 518.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 177.00 | 250 725.00 | | 532 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 198.00 | 188 201.00 | | 1 498 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 579.00 | 206 830.00 | | 234 579.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 793.00 | 631 893.00 | | 715 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 866.00 | 1 278 167.00 | | 2 983 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 840 156.00 | 7 658 506.00 | | 10 840 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 470 657.00 | | 6 470 657.00 | 6 470 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 657.00 | | 6 470 657.00 | 6 470 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 177.00 | 250 725.00 | | 532 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 439.00 | 2 969 613.00 | | 6 694 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 490.00 | 2 324 890.00 | | 5 218 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 950.00 | 644 723.00 | | 1 475 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637.00 | | 894 995.00 | 4 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | 872 814.00 | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 85 915.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 85 915.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | 24 950.00 | 24 950.00 |
VC Groupe et associés | 6 098 504.00 | 6 098 504.00 | 6 098 504.00 | 6 098 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 454.00 | 6 123 454.00 | 6 123 454.00 | 6 123 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |