| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 339.00 | 31 399.00 | 5 939.00 | 37 339.00 |
AH Fonds commercial | 5 037 003.00 | 5 037 003.00 | | 5 037 003.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 537.00 | 23 479.00 | 27 058.00 | 50 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 087 822.00 | 344 404.00 | 2 743 418.00 | 3 087 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 239 836.00 | 5 445 886.00 | 2 793 950.00 | 8 239 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 143.00 | 776 976.00 | 465 167.00 | 1 242 143.00 |
BZ Autres créances | 1 105 616.00 | 619 514.00 | 486 102.00 | 1 105 616.00 |
CF Disponibilités | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 356.00 | 1 396 490.00 | 1 067 866.00 | 2 464 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 192.00 | 6 842 376.00 | 3 861 816.00 | 10 704 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | 49 105.00 | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 131.00 | 640 059.00 | | 966 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 296.00 | 1 239 164.00 | | 1 425 296.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 492.00 | 813 914.00 | | 404 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 861.00 | 1 271 618.00 | | 1 150 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 89 747.00 | | 76 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 388.00 | 336 434.00 | | 354 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 521.00 | 2 511 713.00 | | 1 986 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 816.00 | 4 200 877.00 | | 3 861 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 242 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 586.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -536.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 372.00 | 1 301 870.00 | | 1 873 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 241.00 | 661 811.00 | | 907 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 131.00 | 640 059.00 | | 966 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 221 846.00 | | 28 271.00 | 8 221 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 8 239 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 950.00 | 5 074 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 60 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075 076.00 | | 6 216.00 | 5 075 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | | 22 055.00 | 41 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 357.00 | | | 3 105 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 464.00 | 7 295.00 | 10 281.00 | 67 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 887.00 | 463.00 | 6 950.00 | 37 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | 6 833.00 | 3 331.00 | 29 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 645.00 | 1 150 645.00 | | 1 150 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 143.00 | 1 242 143.00 | | 1 242 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 492.00 | 404 492.00 | | 404 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 616.00 | 1 105 616.00 | | 1 105 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 392.00 | 2 357 142.00 | 2 250.00 | 2 359 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 521.00 | 1 986 521.00 | | 1 986 521.00 |