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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 262 480.00 | | 262 480.00 | 262 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 28 052.00 | 10 778.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 57 633.00 | 26 493.00 | 84 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 674.00 | 87 923.00 | 299 751.00 | 387 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 327.00 | 87 923.00 | 473 404.00 | 561 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294.00 | 4 000.00 | | 5 294.00 |
DG Autres réserves | 114 355.00 | 253 763.00 | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 295.00 | 25 886.00 | | 71 295.00 |
DL TOTAL (I) | 390 944.00 | 323 649.00 | | 390 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 50 046.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 12 968.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 30 127.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 452.00 | 28 051.00 | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 460.00 | 121 192.00 | | 82 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 404.00 | 444 841.00 | | 473 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 460.00 | 108 692.00 | | 82 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 880.00 | | 22 794.00 | 364 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 718.00 | | | 264 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 162.00 | | 22 794.00 | 100 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 234.00 | 9 689.00 | | 78 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | 9 689.00 | | 75 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |