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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 10 557.00 | 1 683.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 064.00 | 218 958.00 | 164 105.00 | 383 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 654.00 | 229 515.00 | 207 138.00 | 436 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 055.00 | 27 691.00 | 404 363.00 | 432 055.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 456 623.00 | | 456 623.00 | 456 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 889.00 | 27 691.00 | 934 197.00 | 961 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 543.00 | 257 207.00 | 1 141 335.00 | 1 398 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 559 454.00 | 519 378.00 | | 559 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 143.00 | 40 075.00 | | 117 143.00 |
DL TOTAL (I) | 696 397.00 | 579 254.00 | | 696 397.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 920.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 207 205.00 | | 214 637.00 |
EA Autres dettes | 183 455.00 | 150 730.00 | | 183 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 937.00 | 358 856.00 | | 398 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 335.00 | 984 111.00 | | 1 141 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 759.00 | | 21 801.00 | 427 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 906.00 | 436 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 906.00 | 383 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 169.00 | | 21 801.00 | 374 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 113.00 | 39 309.00 | 12 906.00 | 203 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | 897.00 | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 452.00 | 38 412.00 | 12 906.00 | 193 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 248.00 | | 557.00 | 28 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 248.00 | | 557.00 | 28 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 248.00 | | 557.00 | 74 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 398 825.00 | 398 825.00 | | 398 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
VB T. V. A. | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VP Divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 366.00 | 445 536.00 | 39 830.00 | 485 366.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 938.00 | 398 938.00 | | 398 938.00 |