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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 885.00 | 25 258.00 | 9 626.00 | 34 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 543.00 | 38 749.00 | 7 793.00 | 46 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 427.00 | 64 008.00 | 17 420.00 | 81 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 027.00 | 64 008.00 | 86 019.00 | 150 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DH Report à nouveau | 52 641.00 | 48 298.00 | | 52 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 4 343.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 63 938.00 | 58 255.00 | | 63 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 2 577.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 208.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 264.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 8 292.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 709.00 | 15 583.00 | | 13 709.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 060.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 081.00 | 28 985.00 | | 22 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 019.00 | 87 240.00 | | 86 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 427.00 | | 197 427.00 | 197 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 427.00 | | 197 427.00 | 197 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 212.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 212.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -212.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120.00 | 157 796.00 | | 198 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 437.00 | 153 453.00 | | 192 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683.00 | 4 343.00 | | 5 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 128.00 | | 2 299.00 | 94 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 81 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 81 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | | 2 299.00 | 94 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 558.00 | 9 450.00 | 15 000.00 | 69 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 9 450.00 | 15 000.00 | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |