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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 783.00 | 188 325.00 | 45 458.00 | 233 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 420.00 | 71 183.00 | 23 236.00 | 94 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 676.00 | 1 100 602.00 | 287 074.00 | 1 387 676.00 |
BN En cours de production de biens | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 167.00 | 384 993.00 | 869 174.00 | 1 254 167.00 |
BZ Autres créances | 345 303.00 | | 345 303.00 | 345 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 086.00 | 384 993.00 | 1 504 093.00 | 1 889 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 762.00 | 1 485 595.00 | 1 791 167.00 | 3 276 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 949 057.00 | 743 315.00 | 205 742.00 | 949 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DH Report à nouveau | -442 979.00 | -390 572.00 | | -442 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 018.00 | -52 407.00 | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | -106 621.00 | -127 639.00 | | -106 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 963.00 | 200 022.00 | | 125 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 919.00 | 852 706.00 | | 1 241 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 306.00 | 272 510.00 | | 190 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 600.00 | 433 865.00 | | 339 600.00 |
EA Autres dettes | | 54 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 788.00 | 1 886 833.00 | | 1 897 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 167.00 | 1 793 496.00 | | 1 791 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 919.00 | | | 1 241 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
FG Production vendue services | 1 393 075.00 | | 1 393 075.00 | 1 393 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 637.00 | | 1 518 637.00 | 1 518 637.00 |
FM Production stockée | | | 187 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 36 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 395.00 | 31 943.00 | | 29 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 599.00 | 1 695.00 | | 9 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 994.00 | 33 638.00 | | 38 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | 15 711.00 | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 46 407.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 011.00 | -12 769.00 | | 32 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 522.00 | -111 107.00 | | -272 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 747.00 | 1 812 226.00 | | 1 782 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 729.00 | 1 864 633.00 | | 1 761 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 018.00 | -52 407.00 | | 21 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 613.00 | | 15 363.00 | 1 375 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949 057.00 | | | 949 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 387 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 328 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 139.00 | | 15 363.00 | 316 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 980.00 | 217 622.00 | | 882 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 196.00 | 178 897.00 | | 662 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 783.00 | 38 725.00 | | 220 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
6T Sur comptes clients | 352 878.00 | 32 115.00 | | 352 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 878.00 | 32 115.00 | | 352 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 180.00 | 32 115.00 | 34 302.00 | 387 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 115.00 | 34 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 792 077.00 | 792 077.00 | | 792 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 090.00 | 462 090.00 | | 462 090.00 |
VB T. V. A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 963.00 | 46 313.00 | 79 650.00 | 125 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 919.00 | 1 241 919.00 | | 1 241 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
VP Divers | 300 811.00 | 300 811.00 | | 300 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 404.00 | 1 618 404.00 | | 1 618 404.00 |
VW T.V.A. | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 788.00 | 1 818 138.00 | 79 650.00 | 1 897 788.00 |