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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 630.00 | 61 430.00 | 200.00 | 61 630.00 |
BZ Autres créances | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 832.00 | | 520 832.00 | 520 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 462.00 | 61 430.00 | 521 032.00 | 582 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 780.00 | 1 270 780.00 | | 1 270 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 078.00 | 127 076.00 | | 127 078.00 |
DH Report à nouveau | -888 275.00 | -664 359.00 | | -888 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 074.00 | -223 916.00 | | -6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 503 509.00 | 509 583.00 | | 503 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 144 571.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 523.00 | 281 855.00 | | 17 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 032.00 | 791 438.00 | | 521 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 523.00 | 281 855.00 | | 17 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -757 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889.00 | 1 153 884.00 | | 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963.00 | 1 377 801.00 | | 6 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 074.00 | -223 916.00 | | -6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |