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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 032.00 | 66.00 | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 987.00 | | 260 987.00 | 260 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 986.00 | 1 032.00 | 262 954.00 | 263 986.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 641.00 | 1 032.00 | 277 609.00 | 278 641.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 592.00 | 267 477.00 | | 275 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 597.00 | 8 115.00 | | -4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 272 095.00 | 276 691.00 | | 272 095.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 1 677.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | 1 425.00 | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 104.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513.00 | 3 914.00 | | 5 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 609.00 | 280 606.00 | | 277 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513.00 | 3 914.00 | | 5 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 105.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 512.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756.00 | 14 874.00 | | 7 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353.00 | 6 759.00 | | 12 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 597.00 | 8 115.00 | | -4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 238.00 | | | 268 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 251.00 | 262 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 263 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 139.00 | | | 267 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 219.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 219.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 987.00 | | 260 987.00 | 260 987.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 781.00 | 1 793.00 | 260 987.00 | 262 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |