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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732 288.00 | 509 844.00 | 16 222 444.00 | 16 732 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
BZ Autres créances | 784 658.00 | | 784 658.00 | 784 658.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 819.00 | | 970 819.00 | 970 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 703 107.00 | 509 844.00 | 17 193 263.00 | 17 703 107.00 |
CU Autres participations | 16 728 213.00 | 506 017.00 | 16 222 196.00 | 16 728 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 | | 2 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
DG Autres réserves | 11 539 766.00 | 10 865 773.00 | | 11 539 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 262.00 | 779 880.00 | | 127 262.00 |
DK Provisions réglementées | 386 213.00 | 386 213.00 | | 386 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 549 142.00 | 14 527 766.00 | | 14 549 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 996.00 | 900 147.00 | | 677 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 404.00 | 1 500 279.00 | | 1 244 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 793.00 | | 29 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 302.00 | 225 847.00 | | 392 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 121.00 | 2 956 067.00 | | 2 644 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 193 263.00 | 17 483 834.00 | | 17 193 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 312.00 | 2 278 218.00 | | 2 190 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 900.00 | | 696 900.00 | 696 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 900.00 | | 696 900.00 | 696 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 46 738.00 | | 14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 416.00 | 1 596 165.00 | | 829 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 153.00 | 816 285.00 | | 702 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 262.00 | 779 880.00 | | 127 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 288.00 | | | 16 732 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 728 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 732 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728 461.00 | | | 16 728 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 213.00 | | | 386 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 891.00 | | 123 874.00 | 629 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 104.00 | | 123 874.00 | 1 016 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 123 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 821.00 | 945 821.00 | | 945 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VC Groupe et associés | 777 315.00 | 777 315.00 | | 777 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 849.00 | 224 040.00 | 453 809.00 | 677 849.00 |
VI Groupe et associés | 298 582.00 | 298 582.00 | | 298 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 013.00 | 964 765.00 | 248.00 | 965 013.00 |
VW T.V.A. | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 121.00 | 2 190 312.00 | 453 809.00 | 2 644 121.00 |