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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 269.00 | 1 873.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 750.00 | 1 831.00 | 18 919.00 | 20 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 251.00 | 17 629.00 | 105 622.00 | 123 251.00 |
BZ Autres créances | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CF Disponibilités | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 366.00 | 17 629.00 | 319 737.00 | 337 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 115.00 | 19 460.00 | 338 655.00 | 358 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 714.00 | 143 013.00 | | 115 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 691.00 | -27 299.00 | | 48 691.00 |
DL TOTAL (I) | 165 505.00 | 116 814.00 | | 165 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 2 697.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 866.00 | 4 340.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 26 983.00 | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 795.00 | 112 812.00 | | 101 795.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 18 770.00 | | 16 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | 1 861.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 945.00 | 167 463.00 | | 170 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 655.00 | 286 483.00 | | 338 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 945.00 | 167 463.00 | | 170 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 192.00 | | 1 558.00 | 19 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 1 558.00 | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 219.00 | | 1 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 219.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |