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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 800.00 | 48 800.00 | 350 000.00 | 398 800.00 |
BZ Autres créances | 209 051.00 | | 209 051.00 | 209 051.00 |
CF Disponibilités | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 674.00 | | 317 674.00 | 317 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 474.00 | 48 800.00 | 667 674.00 | 716 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 849.00 | | | -350 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 994.00 | | | -122 994.00 |
DL TOTAL (I) | -436 842.00 | | | -436 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 422.00 | | | 758 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 757.00 | | | 345 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 517.00 | | | 1 104 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 674.00 | | | 667 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 604.00 | | | 406 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 117.00 | | | 327 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 994.00 | | | -122 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 913.00 | | 697 913.00 | 697 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 757.00 | 345 757.00 | | 345 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
VI Groupe et associés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 051.00 | 209 051.00 | 350 000.00 | 559 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 517.00 | 406 604.00 | 697 913.00 | 1 104 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
ST Autres comptes | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 824.00 | | | 307 824.00 |